野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり)、野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)[G12534と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月14日 | 2018年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,643,725 | 68,842,477 |
| 親投資信託受益証券 | 787,573,837 | 2,060,592,178 |
| 派生商品評価勘定 | 218,243 | 325,056 |
| 流動資産計 | 810,435,805 | 2,129,759,711 |
| 資産の部合計 | 810,435,805 | 2,129,759,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,299,356 | 26,515,381 |
| 未払収益分配金 | 3,722,403 | 18,182,833 |
| 未払金 | － | 1,177,704 |
| 未払解約金 | － | 5,236,817 |
| 未払受託者報酬 | 109,005 | 456,442 |
| 未払委託者報酬 | 3,270,201 | 13,693,242 |
| 未払利息 | 26 | 150 |
| その他未払費用 | 6,485 | 27,320 |
| 流動負債計 | 21,407,476 | 65,289,889 |
| 負債の部合計 | 21,407,476 | 65,289,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,480,728 | 1,818,283,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,547,601 | 246,186,505 |
| （分配準備積立金） | 27,034,622 | 22,778,739 |
| 元本等合計 | 789,028,329 | 2,064,469,822 |
| 純資産の部合計 | 789,028,329 | 2,064,469,822 |
| 負債・純資産合計 | 810,435,805 | 2,129,759,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
