野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり)、野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)[G12534と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月14日 | 2019年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,842,477 | 166,574,862 |
| 親投資信託受益証券 | 2,060,592,178 | 5,297,469,024 |
| 派生商品評価勘定 | 325,056 | 5,264,104 |
| 流動資産計 | 2,129,759,711 | 5,469,307,990 |
| 資産の部合計 | 2,129,759,711 | 5,469,307,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,515,381 | 45,432,958 |
| 未払収益分配金 | 18,182,833 | 84,961,060 |
| 未払金 | 1,177,704 | － |
| 未払解約金 | 5,236,817 | 1,229,020 |
| 未払受託者報酬 | 456,442 | 937,270 |
| 未払委託者報酬 | 13,693,242 | 28,118,110 |
| 未払利息 | 150 | 361 |
| その他未払費用 | 27,320 | 56,169 |
| 流動負債計 | 65,289,889 | 160,734,948 |
| 負債の部合計 | 65,289,889 | 160,734,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,818,283,317 | 4,248,053,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,186,505 | 1,060,520,002 |
| （分配準備積立金） | 22,778,739 | 216,144,095 |
| 元本等合計 | 2,064,469,822 | 5,308,573,042 |
| 純資産の部合計 | 2,064,469,822 | 5,308,573,042 |
| 負債・純資産合計 | 2,129,759,711 | 5,469,307,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
