野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり)、野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)[G12534と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月14日 | 2025年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 564,794,512 | 235,303,218 |
| 親投資信託受益証券 | 9,608,860,328 | 8,565,143,024 |
| 派生商品評価勘定 | 1,215,802 | － |
| 未収利息 | 3,671 | 3,148 |
| 未収入金 | 48,314 | － |
| 流動資産計 | 10,174,922,627 | 8,800,449,390 |
| 資産の部合計 | 10,174,922,627 | 8,800,449,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 139,283,099 | 141,476,843 |
| 未払収益分配金 | 255,950,815 | － |
| 未払金 | 2,030,544 | － |
| 未払解約金 | 63,415,156 | 3,154,939 |
| 未払受託者報酬 | 2,718,125 | 2,436,380 |
| 未払委託者報酬 | 81,543,640 | 73,091,193 |
| その他未払費用 | 163,027 | 146,129 |
| 流動負債計 | 545,104,406 | 220,305,484 |
| 負債の部合計 | 545,104,406 | 220,305,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,119,016,310 | 4,809,700,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,510,801,911 | 3,770,443,460 |
| （分配準備積立金） | 1,856,928,085 | 1,663,134,987 |
| 元本等合計 | 9,629,818,221 | 8,580,143,906 |
| 純資産の部合計 | 9,629,818,221 | 8,580,143,906 |
| 負債・純資産合計 | 10,174,922,627 | 8,800,449,390 |
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