野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり)、野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)[G12534と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月14日 | 2026年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,938,296 | 88,758,877 |
| 親投資信託受益証券 | 8,078,736,783 | 8,774,569,849 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,652,731 |
| 未収利息 | 5,434 | 1,798 |
| 流動資産計 | 8,483,680,513 | 8,895,983,255 |
| 資産の部合計 | 8,483,680,513 | 8,895,983,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78,362,498 | 10,475,450 |
| 未払収益分配金 | 220,987,679 | － |
| 未払金 | 4,515,011 | 87,951 |
| 未払解約金 | 11,954,520 | 24,455,632 |
| 未払受託者報酬 | 2,386,668 | 2,192,698 |
| 未払委託者報酬 | 71,600,179 | 65,780,871 |
| その他未払費用 | 143,136 | 131,503 |
| 流動負債計 | 389,949,691 | 103,124,105 |
| 負債の部合計 | 389,949,691 | 103,124,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,419,753,580 | 4,102,723,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,673,977,242 | 4,690,135,774 |
| （分配準備積立金） | 1,263,269,774 | 1,127,068,646 |
| 元本等合計 | 8,093,730,822 | 8,792,859,150 |
| 純資産の部合計 | 8,093,730,822 | 8,792,859,150 |
| 負債・純資産合計 | 8,483,680,513 | 8,895,983,255 |
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