日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,580,299,100 |
| 未収入金 | 122,048,998 |
| 流動資産計 | 9,702,348,098 |
| 資産の部合計 | 9,702,348,098 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 169,689,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,162,982 |
| 未払委託者報酬 | 40,705,227 |
| その他未払費用 | 472,262 |
| 流動負債計 | 212,030,182 |
| 負債の部合計 | 212,030,182 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,596,693,706 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,106,375,790 |
| （分配準備積立金） | 24,906,663 |
| 元本等合計 | 9,490,317,916 |
| 純資産の部合計 | 9,490,317,916 |
| 負債・純資産合計 | 9,702,348,098 |
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