日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月24日 | 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,580,299,100 | 5,657,854,092 |
| 未収入金 | 122,048,998 | 141,954,139 |
| 流動資産計 | 9,702,348,098 | 5,799,808,231 |
| 資産の部合計 | 9,702,348,098 | 5,799,808,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 169,689,711 | 161,547,378 |
| 未払受託者報酬 | 1,162,982 | 642,291 |
| 未払委託者報酬 | 40,705,227 | 22,480,775 |
| その他未払費用 | 472,262 | 349,444 |
| 流動負債計 | 212,030,182 | 185,019,888 |
| 負債の部合計 | 212,030,182 | 185,019,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,596,693,706 | 5,913,826,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,106,375,790 | -299,038,419 |
| （分配準備積立金） | 24,906,663 | 49,550,224 |
| 元本等合計 | 9,490,317,916 | 5,614,788,343 |
| 純資産の部合計 | 9,490,317,916 | 5,614,788,343 |
| 負債・純資産合計 | 9,702,348,098 | 5,799,808,231 |
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