日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,657,854,092 | 4,406,854,154 |
| 未収入金 | 141,954,139 | 31,447,916 |
| 流動資産計 | 5,799,808,231 | 4,438,302,070 |
| 資産の部合計 | 5,799,808,231 | 4,438,302,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 21,448,774 |
| 未払解約金 | 161,547,378 | 35,483,674 |
| 未払受託者報酬 | 642,291 | 535,141 |
| 未払委託者報酬 | 22,480,775 | 18,730,811 |
| その他未払費用 | 349,444 | 247,515 |
| 流動負債計 | 185,019,888 | 76,445,915 |
| 負債の部合計 | 185,019,888 | 76,445,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,913,826,762 | 4,289,754,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,038,419 | 72,101,200 |
| （分配準備積立金） | 49,550,224 | 215,209,808 |
| 元本等合計 | 5,614,788,343 | 4,361,856,155 |
| 純資産の部合計 | 5,614,788,343 | 4,361,856,155 |
| 負債・純資産合計 | 5,799,808,231 | 4,438,302,070 |
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