日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,406,854,154 | 3,422,975,599 |
| 未収入金 | 31,447,916 | 19,780,252 |
| 流動資産計 | 4,438,302,070 | 3,442,755,851 |
| 資産の部合計 | 4,438,302,070 | 3,442,755,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,448,774 | 148,240,812 |
| 未払解約金 | 35,483,674 | 23,765,575 |
| 未払受託者報酬 | 535,141 | 384,272 |
| 未払委託者報酬 | 18,730,811 | 13,450,211 |
| その他未払費用 | 247,515 | 183,777 |
| 流動負債計 | 76,445,915 | 186,024,647 |
| 負債の部合計 | 76,445,915 | 186,024,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,289,754,955 | 2,964,816,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,101,200 | 291,914,964 |
| （分配準備積立金） | 215,209,808 | 385,347,152 |
| 元本等合計 | 4,361,856,155 | 3,256,731,204 |
| 純資産の部合計 | 4,361,856,155 | 3,256,731,204 |
| 負債・純資産合計 | 4,438,302,070 | 3,442,755,851 |
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