日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,422,975,599 | 2,914,471,204 |
| 未収入金 | 19,780,252 | 199,501 |
| 流動資産計 | 3,442,755,851 | 2,914,670,705 |
| 資産の部合計 | 3,442,755,851 | 2,914,670,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 148,240,812 | 67,798,488 |
| 未払解約金 | 23,765,575 | 1,142,784 |
| 未払受託者報酬 | 384,272 | 328,814 |
| 未払委託者報酬 | 13,450,211 | 11,509,362 |
| その他未払費用 | 183,777 | 152,982 |
| 流動負債計 | 186,024,647 | 80,932,430 |
| 負債の部合計 | 186,024,647 | 80,932,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,964,816,240 | 2,711,939,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,914,964 | 121,798,730 |
| （分配準備積立金） | 385,347,152 | 220,097,453 |
| 元本等合計 | 3,256,731,204 | 2,833,738,275 |
| 純資産の部合計 | 3,256,731,204 | 2,833,738,275 |
| 負債・純資産合計 | 3,442,755,851 | 2,914,670,705 |
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