日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,914,471,204 | 2,061,057,707 |
| 未収入金 | 199,501 | 2,523,829 |
| 流動資産計 | 2,914,670,705 | 2,063,581,536 |
| 資産の部合計 | 2,914,670,705 | 2,063,581,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,798,488 | － |
| 未払解約金 | 1,142,784 | 4,586,341 |
| 未払受託者報酬 | 328,814 | 269,031 |
| 未払委託者報酬 | 11,509,362 | 9,416,796 |
| その他未払費用 | 152,982 | 128,917 |
| 流動負債計 | 80,932,430 | 14,401,085 |
| 負債の部合計 | 80,932,430 | 14,401,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,711,939,545 | 2,525,270,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,798,730 | -476,089,997 |
| （分配準備積立金） | 220,097,453 | 202,252,677 |
| 元本等合計 | 2,833,738,275 | 2,049,180,451 |
| 純資産の部合計 | 2,833,738,275 | 2,049,180,451 |
| 負債・純資産合計 | 2,914,670,705 | 2,063,581,536 |
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