日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)で絞込み

個別

2017年12月25日: 3031万
2018年6月25日 -31.33%: 2082万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成29年6月27日至平成29年12月25日	当期自平成29年12月26日至平成30年6月25日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,911,168	13,519,217
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,317,302	20,820,324
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,317,302	20,820,324
分配金		150,080,037	140,983,732

2018/09/25 9:08

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