日本消費関連株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,638,508,706 |
| 未収入金 | 17,130,020 |
| 流動資産計 | 4,655,638,726 |
| 資産の部合計 | 4,655,638,726 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 25,166,925 |
| 未払受託者報酬 | 954,163 |
| 未払委託者報酬 | 33,397,460 |
| その他未払費用 | 214,604 |
| 流動負債計 | 59,733,152 |
| 負債の部合計 | 59,733,152 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,616,900,187 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,020,994,613 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 4,595,905,574 |
| 純資産の部合計 | 4,595,905,574 |
| 負債・純資産合計 | 4,655,638,726 |
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