日本消費関連株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月24日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,045,287,712 | 2,322,998,870 |
| 未収入金 | 23,704,503 | 4,853,072 |
| 流動資産計 | 3,068,992,215 | 2,327,851,942 |
| 資産の部合計 | 3,068,992,215 | 2,327,851,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,557,294 | 7,116,575 |
| 未払受託者報酬 | 789,488 | 560,351 |
| 未払委託者報酬 | 27,633,667 | 19,613,582 |
| その他未払費用 | 392,149 | 126,004 |
| 流動負債計 | 82,372,598 | 27,416,512 |
| 負債の部合計 | 82,372,598 | 27,416,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,144,380,853 | 2,250,935,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,761,236 | 49,500,378 |
| 元本等合計 | 2,986,619,617 | 2,300,435,430 |
| 純資産の部合計 | 2,986,619,617 | 2,300,435,430 |
| 負債・純資産合計 | 3,068,992,215 | 2,327,851,942 |
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