日本消費関連株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,700,292,655 | 1,667,639,835 |
| 未収入金 | 3,345,669 | 1,119,967 |
| 流動資産計 | 1,703,638,324 | 1,668,759,802 |
| 資産の部合計 | 1,703,638,324 | 1,668,759,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,345,669 | 9,232,084 |
| 未払受託者報酬 | 401,556 | 368,038 |
| 未払委託者報酬 | 14,056,056 | 12,883,147 |
| その他未払費用 | 216,279 | 82,728 |
| 流動負債計 | 18,019,560 | 22,565,997 |
| 負債の部合計 | 18,019,560 | 22,565,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,459,139,846 | 1,428,986,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,478,918 | 217,207,766 |
| （分配準備積立金） | 279,993,864 | 239,039,002 |
| 元本等合計 | 1,685,618,764 | 1,646,193,805 |
| 純資産の部合計 | 1,685,618,764 | 1,646,193,805 |
| 負債・純資産合計 | 1,703,638,324 | 1,668,759,802 |
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