日本消費関連株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,287,712 |
| 未収入金 | 23,704,503 |
| 流動資産計 | 3,068,992,215 |
| 資産の部合計 | 3,068,992,215 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 53,557,294 |
| 未払受託者報酬 | 789,488 |
| 未払委託者報酬 | 27,633,667 |
| その他未払費用 | 392,149 |
| 流動負債計 | 82,372,598 |
| 負債の部合計 | 82,372,598 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,144,380,853 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,761,236 |
| 元本等合計 | 2,986,619,617 |
| 純資産の部合計 | 2,986,619,617 |
| 負債・純資産合計 | 3,068,992,215 |
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