日本消費関連株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,287,712 | 1,700,292,655 |
| 未収入金 | 23,704,503 | 3,345,669 |
| 流動資産計 | 3,068,992,215 | 1,703,638,324 |
| 資産の部合計 | 3,068,992,215 | 1,703,638,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,557,294 | 3,345,669 |
| 未払受託者報酬 | 789,488 | 401,556 |
| 未払委託者報酬 | 27,633,667 | 14,056,056 |
| その他未払費用 | 392,149 | 216,279 |
| 流動負債計 | 82,372,598 | 18,019,560 |
| 負債の部合計 | 82,372,598 | 18,019,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,144,380,853 | 1,459,139,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,761,236 | 226,478,918 |
| （分配準備積立金） | － | 279,993,864 |
| 元本等合計 | 2,986,619,617 | 1,685,618,764 |
| 純資産の部合計 | 2,986,619,617 | 1,685,618,764 |
| 負債・純資産合計 | 3,068,992,215 | 1,703,638,324 |
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