日本消費関連株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,292,655 | 1,220,079,071 |
| 未収入金 | 3,345,669 | 3,231,422 |
| 流動資産計 | 1,703,638,324 | 1,223,310,493 |
| 資産の部合計 | 1,703,638,324 | 1,223,310,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,345,669 | 3,231,422 |
| 未払受託者報酬 | 401,556 | 330,017 |
| 未払委託者報酬 | 14,056,056 | 11,551,842 |
| その他未払費用 | 216,279 | 156,893 |
| 流動負債計 | 18,019,560 | 15,270,174 |
| 負債の部合計 | 18,019,560 | 15,270,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,459,139,846 | 1,320,505,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,478,918 | -112,465,632 |
| （分配準備積立金） | 279,993,864 | 211,489,184 |
| 元本等合計 | 1,685,618,764 | 1,208,040,319 |
| 純資産の部合計 | 1,685,618,764 | 1,208,040,319 |
| 負債・純資産合計 | 1,703,638,324 | 1,223,310,493 |
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