有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年12月26日現在 | 第2期 平成29年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,045,287,712 | 1,700,292,655 | |||
| 未収入金 | 23,704,503 | 3,345,669 | |||
| 流動資産合計 | 3,068,992,215 | 1,703,638,324 | |||
| 資産合計 | 3,068,992,215 | 1,703,638,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 53,557,294 | 3,345,669 | |||
| 未払受託者報酬 | 789,488 | 401,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,633,667 | 14,056,056 | |||
| その他未払費用 | 392,149 | 216,279 | |||
| 流動負債合計 | 82,372,598 | 18,019,560 | |||
| 負債合計 | 82,372,598 | 18,019,560 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,144,380,853 | 1,459,139,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 157,761,236 | 226,478,918 | |||
| (分配準備積立金) | - | 279,993,864 | |||
| 元本等合計 | 2,986,619,617 | 1,685,618,764 | |||
| 純資産合計 | 2,986,619,617 | 1,685,618,764 | |||
| 負債純資産合計 | 3,068,992,215 | 1,703,638,324 | |||
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