有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年12月25日現在 | 第3期 平成30年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,700,292,655 | 1,220,079,071 | |||
| 未収入金 | 3,345,669 | 3,231,422 | |||
| 流動資産合計 | 1,703,638,324 | 1,223,310,493 | |||
| 資産合計 | 1,703,638,324 | 1,223,310,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,345,669 | 3,231,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 401,556 | 330,017 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,056,056 | 11,551,842 | |||
| その他未払費用 | 216,279 | 156,893 | |||
| 流動負債合計 | 18,019,560 | 15,270,174 | |||
| 負債合計 | 18,019,560 | 15,270,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,459,139,846 | 1,320,505,951 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,478,918 | △ 112,465,632 | |||
| (分配準備積立金) | 279,993,864 | 211,489,184 | |||
| 元本等合計 | 1,685,618,764 | 1,208,040,319 | |||
| 純資産合計 | 1,685,618,764 | 1,208,040,319 | |||
| 負債純資産合計 | 1,703,638,324 | 1,223,310,493 | |||
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