有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
(平成30年1月末現在)
日本消費関連株ファンド(資産成長型)
(参考)日本消費関連株マザーファンド
日本消費関連株ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,737,288,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,122,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,728,165,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,454,308,020 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1883 | 円 |
(参考)日本消費関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,235,338,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,925,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,089,413,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,151,362,608 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2260 | 円 |
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