有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
(2018年12月末現在)
日本消費関連株ファンド(資産成長型)
(参考)日本消費関連株マザーファンド
日本消費関連株ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,276,013,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,695,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,273,317,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,318,418,221 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9658 | 円 |
(参考)日本消費関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,629,894,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,729,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,440,165,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,395,048,282 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133 | 円 |
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