世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,642,117,115 | 8,182,141,471 |
| 派生商品評価勘定 | 217,739,049 | 88,868,400 |
| 未収入金 | 430,055,989 | 567,698,538 |
| 流動資産計 | 8,289,912,153 | 8,838,708,409 |
| 資産の部合計 | 8,289,912,153 | 8,838,708,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,577,650 |
| 未払金 | － | 564,724,180 |
| 未払収益分配金 | 33,039,222 | 32,617,308 |
| 未払解約金 | － | 2,950,666 |
| 未払受託者報酬 | 1,318,358 | 1,331,726 |
| 未払委託者報酬 | 65,917,473 | 66,585,343 |
| その他未払費用 | 439,889 | 446,348 |
| 流動負債計 | 100,714,942 | 672,233,221 |
| 負債の部合計 | 100,714,942 | 672,233,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,259,805,673 | 8,154,327,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,608,462 | 12,148,003 |
| 元本等合計 | 8,189,197,211 | 8,166,475,188 |
| 純資産の部合計 | 8,189,197,211 | 8,166,475,188 |
| 負債・純資産合計 | 8,289,912,153 | 8,838,708,409 |
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