世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,182,141,471 | 7,850,759,559 |
| 派生商品評価勘定 | 88,868,400 | 21,671,659 |
| 未収入金 | 567,698,538 | 97,799,956 |
| 流動資産計 | 8,838,708,409 | 7,970,231,174 |
| 資産の部合計 | 8,838,708,409 | 7,970,231,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,577,650 | － |
| 未払金 | 564,724,180 | 24,077,750 |
| 未払収益分配金 | 32,617,308 | 30,076,062 |
| 未払解約金 | 2,950,666 | 73,143,696 |
| 未払受託者報酬 | 1,331,726 | 1,250,336 |
| 未払委託者報酬 | 66,585,343 | 62,514,078 |
| その他未払費用 | 446,348 | 437,228 |
| 流動負債計 | 672,233,221 | 191,499,150 |
| 負債の部合計 | 672,233,221 | 191,499,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,154,327,185 | 7,519,015,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,148,003 | 259,716,422 |
| 元本等合計 | 8,166,475,188 | 7,778,732,024 |
| 純資産の部合計 | 8,166,475,188 | 7,778,732,024 |
| 負債・純資産合計 | 8,838,708,409 | 7,970,231,174 |
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