世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,850,759,559 | 6,598,144,356 |
| 派生商品評価勘定 | 21,671,659 | 884,230 |
| 未収入金 | 97,799,956 | 44,332,191 |
| 流動資産計 | 7,970,231,174 | 6,643,360,777 |
| 資産の部合計 | 7,970,231,174 | 6,643,360,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 46,700,525 |
| 未払金 | 24,077,750 | 10,566,350 |
| 未払収益分配金 | 30,076,062 | 24,763,077 |
| 未払解約金 | 73,143,696 | 38,887,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,250,336 | 1,050,645 |
| 未払委託者報酬 | 62,514,078 | 52,529,334 |
| その他未払費用 | 437,228 | 392,543 |
| 流動負債計 | 191,499,150 | 174,889,821 |
| 負債の部合計 | 191,499,150 | 174,889,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,519,015,602 | 6,190,769,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,716,422 | 277,701,508 |
| 元本等合計 | 7,778,732,024 | 6,468,470,956 |
| 純資産の部合計 | 7,778,732,024 | 6,468,470,956 |
| 負債・純資産合計 | 7,970,231,174 | 6,643,360,777 |
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