世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,598,144,356 | 5,584,100,860 |
| 派生商品評価勘定 | 884,230 | － |
| 未収入金 | 44,332,191 | 133,333,635 |
| 流動資産計 | 6,643,360,777 | 5,717,434,495 |
| 資産の部合計 | 6,643,360,777 | 5,717,434,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,700,525 | 5,348,043 |
| 未払金 | 10,566,350 | － |
| 未払収益分配金 | 24,763,077 | 21,919,111 |
| 未払解約金 | 38,887,347 | 64,100,005 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,645 | 927,927 |
| 未払委託者報酬 | 52,529,334 | 46,393,140 |
| その他未払費用 | 392,543 | 325,685 |
| 流動負債計 | 174,889,821 | 139,013,911 |
| 負債の部合計 | 174,889,821 | 139,013,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,190,769,448 | 5,479,777,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,701,508 | 98,642,755 |
| 元本等合計 | 6,468,470,956 | 5,578,420,584 |
| 純資産の部合計 | 6,468,470,956 | 5,578,420,584 |
| 負債・純資産合計 | 6,643,360,777 | 5,717,434,495 |
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