世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,584,100,860 | 4,354,113,663 |
| 派生商品評価勘定 | － | 131,476,904 |
| 未収入金 | 133,333,635 | 40,868,040 |
| 流動資産計 | 5,717,434,495 | 4,526,458,607 |
| 資産の部合計 | 5,717,434,495 | 4,526,458,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,348,043 | 4,203,000 |
| 未払金 | － | 34,469,920 |
| 未払収益分配金 | 21,919,111 | － |
| 未払解約金 | 64,100,005 | 16,734,806 |
| 未払受託者報酬 | 927,927 | 732,926 |
| 未払委託者報酬 | 46,393,140 | 36,642,447 |
| その他未払費用 | 325,685 | 268,250 |
| 流動負債計 | 139,013,911 | 93,051,349 |
| 負債の部合計 | 139,013,911 | 93,051,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,479,777,829 | 4,451,388,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,642,755 | -17,981,076 |
| 元本等合計 | 5,578,420,584 | 4,433,407,258 |
| 純資産の部合計 | 5,578,420,584 | 4,433,407,258 |
| 負債・純資産合計 | 5,717,434,495 | 4,526,458,607 |
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