- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月29日) | 8,276 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,248 | - | 0.9970 | - |
| 平成28年2月末日 | 7,985 | - | 0.9654 | - |
| 平成28年3月末日 | 8,162 | - | 0.9871 | - |
| 平成28年4月末日 | 8,239 | - | 0.9964 | - |
| 平成28年5月末日 | 8,286 | - | 1.0026 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年6月27日) | 8,189 | 8,222 | 0.9915 | 0.9955 |
| 平成28年6月末日 | 8,179 | - | 0.9913 | - |
| 平成28年7月末日 | 8,288 | - | 1.0083 | - |
| 平成28年8月末日 | 8,360 | - | 1.0177 | - |
| 平成28年9月末日 | 8,366 | - | 1.0193 | - |
| 平成28年10月末日 | 8,329 | - | 1.0187 | - |
| 平成28年11月末日 | 8,233 | - | 1.0073 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年12月26日) | 8,166 | 8,199 | 1.0015 | 1.0055 |
| 平成28年12月末日 | 8,179 | - | 1.0043 | - |
| 平成29年1月末日 | 8,183 | - | 1.0071 | - |
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