- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月29日) | 8,276 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年6月27日) | 8,189 | 8,222 | 0.9915 | 0.9955 |
| 第2計算期間末 (平成28年12月26日) | 8,166 | 8,199 | 1.0015 | 1.0055 |
| 第3計算期間末 (平成29年6月26日) | 7,778 | 7,808 | 1.0345 | 1.0385 |
| 平成29年7月末日 | 7,582 | - | 1.0393 | - |
| 平成29年8月末日 | 7,473 | - | 1.0404 | - |
| 平成29年9月末日 | 7,391 | - | 1.0428 | - |
| 平成29年10月末日 | 7,311 | - | 1.0457 | - |
| 平成29年11月末日 | 6,711 | - | 1.0482 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年12月25日) | 6,468 | 6,493 | 1.0449 | 1.0489 |
| 平成29年12月末日 | 6,435 | - | 1.0451 | - |
| 平成30年1月末日 | 6,296 | - | 1.0476 | - |
| 平成30年2月末日 | 6,165 | - | 1.0414 | - |
| 平成30年3月末日 | 5,966 | - | 1.0322 | - |
| 平成30年4月末日 | 5,871 | - | 1.0291 | - |
| 平成30年5月末日 | 5,761 | - | 1.0219 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年6月25日) | 5,578 | 5,600 | 1.0180 | 1.0220 |
| 平成30年6月末日 | 5,519 | - | 1.0149 | - |
| 平成30年7月末日 | 5,306 | - | 1.0140 | - |
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