パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日	第9期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,682,370	△17,403,677
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,199,468	2,417,059
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,199,468	2,417,059
分配金		1,026,761	917,234

2020/09/14 9:50