パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12の財務状況

財務状況

2020年9月14日 9:50
(個別) 資産 12.48%減 18億3085万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/06	2,890,369,185	2,865,122,568
2016/12	3,002,763,973	2,748,910,190
2017/06	2,777,737,610	2,746,796,775
2017/12	2,614,381,814	2,585,361,982
2018/06	2,465,079,947	2,441,772,944
2018/12	2,291,984,386	2,254,415,085
2019/06	2,191,427,895	2,178,422,471
2019/12	2,092,041,202	2,036,118,873
2020/06	1,830,856,497	1,819,225,355

財務推移

資産

2016年6月（個）: 28億9036万
2016年12月（個） +3.89%: 30億276万
2017年6月（個） -7.49%: 27億7773万
2017年12月（個） -5.88%: 26億1438万
2018年6月（個） -5.71%: 24億6507万
2018年12月（個） -7.02%: 22億9198万
2019年6月（個） -4.39%: 21億9142万
2019年12月（個） -4.54%: 20億9204万
2020年6月（個） -12.48%: 18億3085万

純資産

2016年6月（個）: 28億6512万
2016年12月（個） -4.06%: 27億4891万
2017年6月（個） -0.08%: 27億4679万
2017年12月（個） -5.88%: 25億8536万
2018年6月（個） -5.55%: 24億4177万
2018年12月（個） -7.67%: 22億5441万
2019年6月（個） -3.37%: 21億7842万
2019年12月（個） -6.53%: 20億3611万
2020年6月（個） -10.65%: 18億1922万

開示資料

決算

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