パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12

財務推移

資産

2016年6月(個)
28億9036万
2016年12月(個) +3.89%
30億276万
2017年6月(個) -7.49%
27億7773万
2017年12月(個) -5.88%
26億1438万
2018年6月(個) -5.71%
24億6507万
2018年12月(個) -7.02%
22億9198万
2019年6月(個) -4.39%
21億9142万
2019年12月(個) -4.54%
20億9204万

純資産

2016年6月(個)
28億6512万
2016年12月(個) -4.06%
27億4891万
2017年6月(個) -0.08%
27億4679万
2017年12月(個) -5.88%
25億8536万
2018年6月(個) -5.55%
24億4177万
2018年12月(個) -7.67%
22億5441万
2019年6月(個) -3.37%
21億7842万
2019年12月(個) -6.53%
20億3611万

財務状況

2020年3月13日 9:35
(個別) 資産  4.54%減 20億9204万

財務履歴(円)
年度資産純資産
2016年
6月
個別
2,890,369,1852,865,122,568
2016年
12月
個別
3,002,763,9732,748,910,190
2017年
6月
個別
2,777,737,6102,746,796,775
2017年
12月
個別
2,614,381,8142,585,361,982
2018年
6月
個別
2,465,079,9472,441,772,944
2018年
12月
個別
2,291,984,3862,254,415,085
2019年
6月
個別
2,191,427,8952,178,422,471
2019年
12月
個別
2,092,041,2022,036,118,873