パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,518,499 | 18,277 |
| コール・ローン | 66,037,339 | 45,307,109 |
| 社債券 | 2,618,643,406 | 2,538,673,020 |
| 派生商品評価勘定 | 41,398,938 | 4,350,240 |
| 未収入金 | － | 882,954 |
| 未収利息 | 26,030,765 | 25,047,408 |
| 前払費用 | 108,663 | － |
| その他未収収益 | － | 102,806 |
| 流動資産計 | 2,777,737,610 | 2,614,381,814 |
| 資産の部合計 | 2,777,737,610 | 2,614,381,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 30,282 |
| 未払収益分配金 | 13,646,201 | 12,974,391 |
| 未払解約金 | 4,957,686 | 3,993,000 |
| 未払受託者報酬 | 445,911 | 434,534 |
| 未払委託者報酬 | 11,890,947 | 11,587,563 |
| 未払利息 | 90 | 62 |
| 流動負債計 | 30,940,835 | 29,019,832 |
| 負債の部合計 | 30,940,835 | 29,019,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,729,240,262 | 2,594,878,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,556,513 | -9,516,355 |
| （分配準備積立金） | 117,122,757 | 139,418,850 |
| 元本等合計 | 2,746,796,775 | 2,585,361,982 |
| 純資産の部合計 | 2,746,796,775 | 2,585,361,982 |
| 負債・純資産合計 | 2,777,737,610 | 2,614,381,814 |
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