有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

【提出】
2018年3月14日 9:52
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年6月15日2017年12月15日
資産の部
流動資産
預金25,518,49918,277
コール・ローン66,037,33945,307,109
社債券2,618,643,4062,538,673,020
派生商品評価勘定41,398,9384,350,240
未収入金－882,954
未収利息26,030,76525,047,408
前払費用108,663－
その他未収収益－102,806
流動資産計2,777,737,6102,614,381,814
資産の部合計2,777,737,6102,614,381,814
負債の部
流動負債
未払金－30,282
未払収益分配金13,646,20112,974,391
未払解約金4,957,6863,993,000
未払受託者報酬445,911434,534
未払委託者報酬11,890,94711,587,563
未払利息9062
流動負債計30,940,83529,019,832
負債の部合計30,940,83529,019,832
純資産の部
元本等
元本2,729,240,2622,594,878,337
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）17,556,513-9,516,355
（分配準備積立金）117,122,757139,418,850
元本等合計2,746,796,7752,585,361,982
純資産の部合計2,746,796,7752,585,361,982
負債・純資産合計2,777,737,6102,614,381,814