有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【提出】
- 2018年3月14日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 25,518,499 | 18,277 |
コール・ローン | 66,037,339 | 45,307,109 |
社債券 | 2,618,643,406 | 2,538,673,020 |
派生商品評価勘定 | 41,398,938 | 4,350,240 |
未収入金 | - | 882,954 |
未収利息 | 26,030,765 | 25,047,408 |
前払費用 | 108,663 | - |
その他未収収益 | - | 102,806 |
流動資産計 | 2,777,737,610 | 2,614,381,814 |
資産の部合計 | 2,777,737,610 | 2,614,381,814 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 30,282 |
未払収益分配金 | 13,646,201 | 12,974,391 |
未払解約金 | 4,957,686 | 3,993,000 |
未払受託者報酬 | 445,911 | 434,534 |
未払委託者報酬 | 11,890,947 | 11,587,563 |
未払利息 | 90 | 62 |
流動負債計 | 30,940,835 | 29,019,832 |
負債の部合計 | 30,940,835 | 29,019,832 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,729,240,262 | 2,594,878,337 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,556,513 | -9,516,355 |
(分配準備積立金) | 117,122,757 | 139,418,850 |
元本等合計 | 2,746,796,775 | 2,585,361,982 |
純資産の部合計 | 2,746,796,775 | 2,585,361,982 |
負債・純資産合計 | 2,777,737,610 | 2,614,381,814 |