パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,277 | 11,476,160 |
| コール・ローン | 45,307,109 | 68,839,371 |
| 特殊債券 | － | 134,955,582 |
| 社債券 | 2,538,673,020 | 2,225,960,913 |
| 派生商品評価勘定 | 4,350,240 | － |
| 未収入金 | 882,954 | － |
| 未収利息 | 25,047,408 | 22,893,552 |
| 前払費用 | － | 954,369 |
| その他未収収益 | 102,806 | － |
| 流動資産計 | 2,614,381,814 | 2,465,079,947 |
| 資産の部合計 | 2,614,381,814 | 2,465,079,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,739,888 |
| 未払金 | 30,282 | － |
| 未払収益分配金 | 12,974,391 | 2,501,464 |
| 未払解約金 | 3,993,000 | 3,848,191 |
| 未払受託者報酬 | 434,534 | 405,447 |
| 未払委託者報酬 | 11,587,563 | 10,811,919 |
| 未払利息 | 62 | 94 |
| 流動負債計 | 29,019,832 | 23,307,003 |
| 負債の部合計 | 29,019,832 | 23,307,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,594,878,337 | 2,501,464,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,516,355 | -59,691,447 |
| （分配準備積立金） | 139,418,850 | 170,861,486 |
| 元本等合計 | 2,585,361,982 | 2,441,772,944 |
| 純資産の部合計 | 2,585,361,982 | 2,441,772,944 |
| 負債・純資産合計 | 2,614,381,814 | 2,465,079,947 |
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