有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 18,277 | 11,476,160 |
コール・ローン | 45,307,109 | 68,839,371 |
特殊債券 | - | 134,955,582 |
社債券 | 2,538,673,020 | 2,225,960,913 |
派生商品評価勘定 | 4,350,240 | - |
未収入金 | 882,954 | - |
未収利息 | 25,047,408 | 22,893,552 |
前払費用 | - | 954,369 |
その他未収収益 | 102,806 | - |
流動資産計 | 2,614,381,814 | 2,465,079,947 |
資産の部合計 | 2,614,381,814 | 2,465,079,947 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 5,739,888 |
未払金 | 30,282 | - |
未払収益分配金 | 12,974,391 | 2,501,464 |
未払解約金 | 3,993,000 | 3,848,191 |
未払受託者報酬 | 434,534 | 405,447 |
未払委託者報酬 | 11,587,563 | 10,811,919 |
未払利息 | 62 | 94 |
流動負債計 | 29,019,832 | 23,307,003 |
負債の部合計 | 29,019,832 | 23,307,003 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,594,878,337 | 2,501,464,391 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -9,516,355 | -59,691,447 |
(分配準備積立金) | 139,418,850 | 170,861,486 |
元本等合計 | 2,585,361,982 | 2,441,772,944 |
純資産の部合計 | 2,585,361,982 | 2,441,772,944 |
負債・純資産合計 | 2,614,381,814 | 2,465,079,947 |