パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【提出】
2017年9月14日 10:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

個別損益計算書

(個別)営業収益 黒字転換 7505万、純利益 黒字転換 6254万

6ヶ月(2016/6/16~2016/12/15)

営業収益
-5302万
営業利益
-6600万
経常利益
-6600万
純利益
-6600万

6ヶ月(2016/12/16~2017/6/15)

営業収益 黒転
7505万
営業利益 黒転
6254万
経常利益 黒転
6254万
純利益 黒転
6254万

個別貸借対照表

(個別)資産 7.49%減 27億7773万

2016年12月15日

資産
30億276万
純資産
27億4891万

2017年6月15日

資産 -7.49%
27億7773万
純資産 -0.08%
27億4679万

個別株主資本等変動計算書

(個別)純資産 0.08%減 27億4679万

2016年12月15日

純資産
27億4891万

2017年6月15日

純資産 -0.08%
27億4679万