有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【提出】
2017年9月14日 10:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年12月15日2017年6月15日
資産の部
流動資産
預金2,580,57025,518,499
コール・ローン53,302,44466,037,339
社債券2,917,787,5542,618,643,406
派生商品評価勘定－41,398,938
未収利息29,004,64926,030,765
前払費用－108,663
その他未収収益88,756－
流動資産計3,002,763,9732,777,737,610
資産の部合計3,002,763,9732,777,737,610
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定221,181,560－
未払金5,962,274－
未払収益分配金13,901,07913,646,201
未払解約金－4,957,686
未払受託者報酬462,969445,911
未払委託者報酬12,345,82811,890,947
未払利息7390
流動負債計253,853,78330,940,835
負債の部合計253,853,78330,940,835
純資産の部
元本等
元本2,780,215,8422,729,240,262
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-31,305,65217,556,513
（分配準備積立金）88,325,942117,122,757
元本等合計2,748,910,1902,746,796,775
純資産の部合計2,748,910,1902,746,796,775
負債・純資産合計3,002,763,9732,777,737,610