パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,580,570 | 25,518,499 |
| コール・ローン | 53,302,444 | 66,037,339 |
| 社債券 | 2,917,787,554 | 2,618,643,406 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,398,938 |
| 未収利息 | 29,004,649 | 26,030,765 |
| 前払費用 | － | 108,663 |
| その他未収収益 | 88,756 | － |
| 流動資産計 | 3,002,763,973 | 2,777,737,610 |
| 資産の部合計 | 3,002,763,973 | 2,777,737,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 221,181,560 | － |
| 未払金 | 5,962,274 | － |
| 未払収益分配金 | 13,901,079 | 13,646,201 |
| 未払解約金 | － | 4,957,686 |
| 未払受託者報酬 | 462,969 | 445,911 |
| 未払委託者報酬 | 12,345,828 | 11,890,947 |
| 未払利息 | 73 | 90 |
| 流動負債計 | 253,853,783 | 30,940,835 |
| 負債の部合計 | 253,853,783 | 30,940,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,780,215,842 | 2,729,240,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,305,652 | 17,556,513 |
| （分配準備積立金） | 88,325,942 | 117,122,757 |
| 元本等合計 | 2,748,910,190 | 2,746,796,775 |
| 純資産の部合計 | 2,748,910,190 | 2,746,796,775 |
| 負債・純資産合計 | 3,002,763,973 | 2,777,737,610 |
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