パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

【提出】
2019年9月13日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

個別損益計算書

(個別)営業収益 黒字転換 5174万、純利益 黒字転換 4167万

6ヶ月(2018/6/16~2018/12/17)

営業収益
-326万
営業利益
-1415万
経常利益
-1415万
純利益
-1415万

6ヶ月(2018/12/18~2019/6/17)

営業収益 黒転
5174万
営業利益 黒転
4167万
経常利益 黒転
4167万
純利益 黒転
4167万

個別貸借対照表

(個別)資産 4.39%減 21億9142万

2018年12月17日

資産
22億9198万
純資産
22億5441万

2019年6月17日

資産 -4.39%
21億9142万
純資産 -3.37%
21億7842万

個別株主資本等変動計算書

(個別)純資産 3.37%減 21億7842万

2018年12月17日

純資産
22億5441万

2019年6月17日

純資産 -3.37%
21億7842万