パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

【提出】
2019年3月14日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

個別損益計算書

(個別)営業収益 赤字縮小 -326万、純利益 赤字縮小 -1415万

6ヶ月(2017/12/16~2018/6/15)

営業収益
-3780万
営業利益
-4917万
経常利益
-4917万
純利益
-4917万

6ヶ月(2018/6/16~2018/12/17)

営業収益 赤縮
-326万
営業利益 赤縮
-1415万
経常利益 赤縮
-1415万
純利益 赤縮
-1415万

個別貸借対照表

(個別)資産 7.02%減 22億9198万

2018年6月15日

資産
24億6507万
純資産
24億4177万

2018年12月17日

資産 -7.02%
22億9198万
純資産 -7.67%
22億5441万

個別株主資本等変動計算書

(個別)純資産 7.67%減 22億5441万

2018年6月15日

純資産
24億4177万

2018年12月17日

純資産 -7.67%
22億5441万