有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

【提出】
2019年3月14日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年12月16日
至 2018年6月15日
自 2018年6月16日
至 2018年12月17日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息50,632,34647,695,254
有価証券売買等損益-57,815,591-17,957,261
為替差損益-30,710,412-33,080,831
その他収益91,45677,523
営業収益合計-37,802,201-3,265,315
営業費用
支払利息15,9189,086
受託者報酬405,447388,095
委託者報酬10,811,91910,349,119
その他費用135,629142,113
営業費用合計11,368,91310,888,413
営業利益又は営業損失(△)-49,171,114-14,153,728
経常利益又は経常損失(△)-49,171,114-14,153,728
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-49,171,114-14,153,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-925,395-410,995
中間剰余金又は中間欠損金(△)-59,691,447-69,941,645
剰余金増加額又は欠損金減少額572,0914,654,713
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額572,0914,654,713
分配金2,501,4641,162,178