パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,476,160 | 80,401 |
| コール・ローン | 68,839,371 | 33,695,845 |
| 特殊債券 | 134,955,582 | 138,871,394 |
| 社債券 | 2,225,960,913 | 2,096,189,204 |
| 未収利息 | 22,893,552 | 23,070,019 |
| 前払費用 | 954,369 | － |
| その他未収収益 | － | 77,523 |
| 流動資産計 | 2,465,079,947 | 2,291,984,386 |
| 資産の部合計 | 2,465,079,947 | 2,291,984,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,739,888 | 18,900,895 |
| 未払金 | － | 1,043,454 |
| 未払収益分配金 | 2,501,464 | 1,162,178 |
| 未払解約金 | 3,848,191 | 5,725,514 |
| 未払受託者報酬 | 405,447 | 388,095 |
| 未払委託者報酬 | 10,811,919 | 10,349,119 |
| 未払利息 | 94 | 46 |
| 流動負債計 | 23,307,003 | 37,569,301 |
| 負債の部合計 | 23,307,003 | 37,569,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,501,464,391 | 2,324,356,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,691,447 | -69,941,645 |
| （分配準備積立金） | 170,861,486 | 193,490,250 |
| 元本等合計 | 2,441,772,944 | 2,254,415,085 |
| 純資産の部合計 | 2,441,772,944 | 2,254,415,085 |
| 負債・純資産合計 | 2,465,079,947 | 2,291,984,386 |
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