有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

【提出】
2019年3月14日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年6月15日2018年12月17日
資産の部
流動資産
預金11,476,16080,401
コール・ローン68,839,37133,695,845
特殊債券134,955,582138,871,394
社債券2,225,960,9132,096,189,204
未収利息22,893,55223,070,019
前払費用954,369－
その他未収収益－77,523
流動資産計2,465,079,9472,291,984,386
資産の部合計2,465,079,9472,291,984,386
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定5,739,88818,900,895
未払金－1,043,454
未払収益分配金2,501,4641,162,178
未払解約金3,848,1915,725,514
未払受託者報酬405,447388,095
未払委託者報酬10,811,91910,349,119
未払利息9446
流動負債計23,307,00337,569,301
負債の部合計23,307,00337,569,301
純資産の部
元本等
元本2,501,464,3912,324,356,730
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-59,691,447-69,941,645
（分配準備積立金）170,861,486193,490,250
元本等合計2,441,772,9442,254,415,085
純資産の部合計2,441,772,9442,254,415,085
負債・純資産合計2,465,079,9472,291,984,386