有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

【提出】
2017年3月14日 10:46
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年6月15日2016年12月15日
資産の部
流動資産
預金24,942,3452,580,570
コール・ローン142,564,69653,302,444
社債券2,623,927,9482,917,787,554
派生商品評価勘定72,922,733－
未収利息25,427,59729,004,649
前払費用583,866－
その他未収収益－88,756
流動資産計2,890,369,1853,002,763,973
資産の部合計2,890,369,1853,002,763,973
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－221,181,560
未払金－5,962,274
未払収益分配金14,079,39813,901,079
未払受託者報酬403,630462,969
未払委託者報酬10,763,39412,345,828
未払利息19573
流動負債計25,246,617253,853,783
負債の部合計25,246,617253,853,783
純資産の部
元本等
元本2,815,879,7512,780,215,842
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）49,242,817-31,305,652
（分配準備積立金）51,483,02488,325,942
元本等合計2,865,122,5682,748,910,190
純資産の部合計2,865,122,5682,748,910,190
負債・純資産合計2,890,369,1853,002,763,973