パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,942,345 | 2,580,570 |
| コール・ローン | 142,564,696 | 53,302,444 |
| 社債券 | 2,623,927,948 | 2,917,787,554 |
| 派生商品評価勘定 | 72,922,733 | － |
| 未収利息 | 25,427,597 | 29,004,649 |
| 前払費用 | 583,866 | － |
| その他未収収益 | － | 88,756 |
| 流動資産計 | 2,890,369,185 | 3,002,763,973 |
| 資産の部合計 | 2,890,369,185 | 3,002,763,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 221,181,560 |
| 未払金 | － | 5,962,274 |
| 未払収益分配金 | 14,079,398 | 13,901,079 |
| 未払受託者報酬 | 403,630 | 462,969 |
| 未払委託者報酬 | 10,763,394 | 12,345,828 |
| 未払利息 | 195 | 73 |
| 流動負債計 | 25,246,617 | 253,853,783 |
| 負債の部合計 | 25,246,617 | 253,853,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,815,879,751 | 2,780,215,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,242,817 | -31,305,652 |
| （分配準備積立金） | 51,483,024 | 88,325,942 |
| 元本等合計 | 2,865,122,568 | 2,748,910,190 |
| 純資産の部合計 | 2,865,122,568 | 2,748,910,190 |
| 負債・純資産合計 | 2,890,369,185 | 3,002,763,973 |
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