有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年6月15日)

【提出】
2016年9月14日 10:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年6月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年6月15日
資産の部
流動資産
預金24,942,345
コール・ローン142,564,696
社債券2,623,927,948
派生商品評価勘定72,922,733
未収利息25,427,597
前払費用583,866
流動資産計2,890,369,185
資産の部合計2,890,369,185
負債の部
流動負債
未払収益分配金14,079,398
未払受託者報酬403,630
未払委託者報酬10,763,394
未払利息195
流動負債計25,246,617
負債の部合計25,246,617
純資産の部
元本等
元本2,815,879,751
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）49,242,817
（分配準備積立金）51,483,024
元本等合計2,865,122,568
純資産の部合計2,865,122,568
負債・純資産合計2,890,369,185