パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 24,942,345 |
| コール・ローン | 142,564,696 |
| 社債券 | 2,623,927,948 |
| 派生商品評価勘定 | 72,922,733 |
| 未収利息 | 25,427,597 |
| 前払費用 | 583,866 |
| 流動資産計 | 2,890,369,185 |
| 資産の部合計 | 2,890,369,185 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,079,398 |
| 未払受託者報酬 | 403,630 |
| 未払委託者報酬 | 10,763,394 |
| 未払利息 | 195 |
| 流動負債計 | 25,246,617 |
| 負債の部合計 | 25,246,617 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,815,879,751 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,242,817 |
| （分配準備積立金） | 51,483,024 |
| 元本等合計 | 2,865,122,568 |
| 純資産の部合計 | 2,865,122,568 |
| 負債・純資産合計 | 2,890,369,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
