パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,152 | 83,184 |
| コール・ローン | 55,124,843 | 588,714,776 |
| 特殊債券 | 136,796,393 | 134,490,097 |
| 社債券 | 1,879,958,772 | 1,066,120,963 |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,078,287 |
| 未収入金 | － | 1,474,893 |
| 未収利息 | 20,025,932 | 11,894,297 |
| その他未収収益 | 76,110 | － |
| 流動資産計 | 2,092,041,202 | 1,830,856,497 |
| 資産の部合計 | 2,092,041,202 | 1,830,856,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,596,788 | 92,476 |
| 未払金 | 1,755,706 | － |
| 未払収益分配金 | 1,026,761 | 917,234 |
| 未払解約金 | － | 1,978,400 |
| 未払受託者報酬 | 344,931 | 312,376 |
| 未払委託者報酬 | 9,198,068 | 8,329,850 |
| 未払利息 | 75 | 806 |
| 流動負債計 | 55,922,329 | 11,631,142 |
| 負債の部合計 | 55,922,329 | 11,631,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,053,522,550 | 1,834,469,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,403,677 | -15,244,608 |
| （分配準備積立金） | 230,922,950 | 226,610,942 |
| 元本等合計 | 2,036,118,873 | 1,819,225,355 |
| 純資産の部合計 | 2,036,118,873 | 1,819,225,355 |
| 負債・純資産合計 | 2,092,041,202 | 1,830,856,497 |
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