有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

【提出】
2020年3月13日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年6月17日2019年12月16日
資産の部
流動資産
預金28,23959,152
コール・ローン73,014,36555,124,843
特殊債券135,443,603136,796,393
社債券1,930,860,8321,879,958,772
派生商品評価勘定29,949,346－
未収入金1,065,627－
未収利息21,065,88320,025,932
その他未収収益－76,110
流動資産計2,191,427,8952,092,041,202
資産の部合計2,191,427,8952,092,041,202
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－43,596,788
未払金－1,755,706
未払収益分配金1,102,5521,026,761
未払解約金1,956,073－
未払受託者報酬359,522344,931
未払委託者報酬9,587,1779,198,068
未払利息10075
流動負債計13,005,42455,922,329
負債の部合計13,005,42455,922,329
純資産の部
元本等
元本2,205,104,8412,053,522,550
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-26,682,370-17,403,677
（分配準備積立金）216,203,235230,922,950
元本等合計2,178,422,4712,036,118,873
純資産の部合計2,178,422,4712,036,118,873
負債・純資産合計2,191,427,8952,092,041,202