パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,239 | 59,152 |
| コール・ローン | 73,014,365 | 55,124,843 |
| 特殊債券 | 135,443,603 | 136,796,393 |
| 社債券 | 1,930,860,832 | 1,879,958,772 |
| 派生商品評価勘定 | 29,949,346 | － |
| 未収入金 | 1,065,627 | － |
| 未収利息 | 21,065,883 | 20,025,932 |
| その他未収収益 | － | 76,110 |
| 流動資産計 | 2,191,427,895 | 2,092,041,202 |
| 資産の部合計 | 2,191,427,895 | 2,092,041,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 43,596,788 |
| 未払金 | － | 1,755,706 |
| 未払収益分配金 | 1,102,552 | 1,026,761 |
| 未払解約金 | 1,956,073 | － |
| 未払受託者報酬 | 359,522 | 344,931 |
| 未払委託者報酬 | 9,587,177 | 9,198,068 |
| 未払利息 | 100 | 75 |
| 流動負債計 | 13,005,424 | 55,922,329 |
| 負債の部合計 | 13,005,424 | 55,922,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,205,104,841 | 2,053,522,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,682,370 | -17,403,677 |
| （分配準備積立金） | 216,203,235 | 230,922,950 |
| 元本等合計 | 2,178,422,471 | 2,036,118,873 |
| 純資産の部合計 | 2,178,422,471 | 2,036,118,873 |
| 負債・純資産合計 | 2,191,427,895 | 2,092,041,202 |
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