有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年12月17日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL  2.0000% 09/08/2020	1,250,000.00	1,223,860.00
	計		1,250,000.00	1,223,860.00
				(138,871,394)
	社債券	AMERICAN HONDA FINANCE   3.8750% 09/21/2020	1,100,000.00	1,112,551.00
		BK TOKYO MITSUBISHI UFJ  2.7500% 09/14/2020	1,850,000.00	1,827,171.00
		CHUGOKU ELECTRIC POWER   2.7010% 03/16/2020	200,000.00	198,330.26
		FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR 6.5000%	1,800,000.00	1,908,108.00
		MITSUBISHI UFJ LEASE & F 2.5000% 03/09/2020	2,000,000.00	1,974,359.46
		MIZUHO BANK              2.4000% 03/26/2020	1,850,000.00	1,825,876.00
		NIPPON LIFE INSURANCE    5.0000% 10/18/2042	1,450,000.00	1,472,040.00
		NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  2.1250% 03/03/2020	800,000.00	784,320.00
		NOMURA HOLDINGS INC      6.7000% 03/04/2020	1,700,000.00	1,763,699.00
		SOMPO JAPAN NIPPONKOA    5.3250% 03/28/2073	1,800,000.00	1,818,000.00
		SUMITOMO LIFE            6.5000% 09/20/2073	1,650,000.00	1,759,312.50
		SUMITOMO MITSUI BANKING  2.6500% 07/23/2020	1,900,000.00	1,876,782.00
		TOYOTA MOTOR CREDIT CO   4.5000% 06/17/2020	150,000.00	152,961.00
	計		18,250,000.00	18,473,510.22
				(2,096,189,204)
小計				19,697,370.22
				(2,235,060,598)
合計				2,235,060,598
				(2,235,060,598)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	特殊債券	1銘柄	6.2%	100.0%
	社債券	13銘柄	93.8%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。