剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期自 平成27年12月15日至 平成28年 5月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		587,021
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,930
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	577,091
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,373,788
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,185
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,359,603
分配金		1,118,917
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,140,274

2016/08/25 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/25 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	80,141,299,159
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	92,294,772,981

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/25 9:12