LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型) LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,558,409 | 2,522,019 |
| 親投資信託受益証券 | 313,158,295 | 328,626,630 |
| 流動資産計 | 314,716,704 | 331,148,649 |
| 資産の部合計 | 314,716,704 | 331,148,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 630,186 | 628,828 |
| 未払受託者報酬 | 12,489 | 13,168 |
| 未払委託者報酬 | 416,326 | 438,848 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 12,809 | 13,440 |
| 流動負債計 | 1,071,814 | 1,094,289 |
| 負債の部合計 | 1,071,814 | 1,094,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,093,360 | 314,414,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,448,470 | 15,640,014 |
| （分配準備積立金） | 7,152,560 | 16,055,356 |
| 元本等合計 | 313,644,890 | 330,054,360 |
| 純資産の部合計 | 313,644,890 | 330,054,360 |
| 負債・純資産合計 | 314,716,704 | 331,148,649 |
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