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LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型) LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2016年5月30日: 158万
2016年11月28日 +350.72%: 715万
2017年5月29日 +124.47%: 1605万
2017年11月28日 +24.09%: 1992万
2018年5月28日 +32.63%: 2642万
2018年11月28日 -4.37%: 2526万
2019年5月28日 -6.98%: 2350万
2019年11月28日 -22.65%: 1818万
2020年5月28日 -6.83%: 1694万
2020年11月30日 -9.47%: 1533万

個別

2016年5月30日: 94万
2016年11月28日 +333.35%: 407万
2017年5月29日 +154.28%: 1036万
2017年11月28日 +24.28%: 1287万
2018年5月28日 +19.67%: 1541万
2018年11月28日 +18.13%: 1820万
2019年5月28日 -7.37%: 1686万
2019年11月28日 -3.14%: 1633万
2020年5月28日 -7.38%: 1512万
2020年11月30日 +8.32%: 1638万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2021/02/25 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2021/02/25 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2021/02/25 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/02/25 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/02/25 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2021/02/25 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年12月15日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2021年3月25日
・当ファンドの信託終了(繰上償還)(予定)2021/02/25 9:04

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2020年11月30日現在のファンドの状況であります。

2021/02/25 9:04

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主に豪ドル建の公社債およびオーストラリアの証券取引所に上場している株式・不動産投信等に投資を行い、インカム収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。2021/02/25 9:04

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/02/25 9:04

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2021/02/25 9:04

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/02/25 9:04

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2021/02/25 9:04

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2021年3月25日までとします(2015年12月15日設定)。
※当ファンドは、繰上償還により2021年3月25日をもって信託期間が終了いたします。2021/02/25 9:04

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2021/02/25 9:04

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2015年12月15日～2016年 5月30日	80
第2特定期間	2016年 5月31日～2016年11月28日	120
第3特定期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	120
第4特定期間	2017年 5月30日～2017年11月28日	120
第5特定期間	2017年11月29日～2018年 5月28日	120
第6特定期間	2018年 5月29日～2018年11月28日	120
第7特定期間	2018年11月29日～2019年 5月28日	120
第8特定期間	2019年 5月29日～2019年11月28日	120
第9特定期間	2019年11月29日～2020年 5月28日	120
第10特定期間	2020年 5月29日～2020年11月30日	120

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2015年12月15日～2016年 5月30日80第2特定期間2016年 5月31日～2016年11月28日120第3特定期間2016年11月29日～2017年 5月29日120第4特定期間2017年 5月30日～2017年11月28日120第5特定期間2017年11月29日～2018年 5月28日120第6特定期間2018年 5月29日～2018年11月28日120第7特定期間2018年11月29日～2019年 5月28日120第8特定期間2019年 5月29日～2019年11月28日120第9特定期間2019年11月29日～2020年 5月28日120第10特定期間2020年 5月29日～2020年11月30日120

2021/02/25 9:04

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2015年12月15日～2016年 5月30日	0
第2計算期間	2016年 5月31日～2016年11月28日	0
第3計算期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	0
第4計算期間	2017年 5月30日～2017年11月28日	0
第5計算期間	2017年11月29日～2018年 5月28日	0
第6計算期間	2018年 5月29日～2018年11月28日	0
第7計算期間	2018年11月29日～2019年 5月28日	0
第8計算期間	2019年 5月29日～2019年11月28日	0
第9計算期間	2019年11月29日～2020年 5月28日	0
第10計算期間	2020年 5月29日～2020年11月30日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1計算期間2015年12月15日～2016年 5月30日0第2計算期間2016年 5月31日～2016年11月28日0第3計算期間2016年11月29日～2017年 5月29日0第4計算期間2017年 5月30日～2017年11月28日0第5計算期間2017年11月29日～2018年 5月28日0第6計算期間2018年 5月29日～2018年11月28日0第7計算期間2018年11月29日～2019年 5月28日0第8計算期間2019年 5月29日～2019年11月28日0第9計算期間2019年11月29日～2020年 5月28日0第10計算期間2020年 5月29日～2020年11月30日0

2021/02/25 9:04

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時※に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
※「毎月分配型」は、第1計算期間及び第2計算期間は収益分配を行いません。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2021/02/25 9:04

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/02/25 9:04

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 6月10日	臨時報告書
2020年 8月27日	有価証券届出書
2020年 8月27日	有価証券報告書
2020年 9月10日	臨時報告書

2021/02/25 9:04

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2015年12月15日～2016年 5月30日	△0.78
第2特定期間	2016年 5月31日～2016年11月28日	2.36
第3特定期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	6.66
第4特定期間	2017年 5月30日～2017年11月28日	2.94
第5特定期間	2017年11月29日～2018年 5月28日	△3.02
第6特定期間	2018年 5月29日～2018年11月28日	0.49
第7特定期間	2018年11月29日～2019年 5月28日	1.72
第8特定期間	2019年 5月29日～2019年11月28日	3.05
第9特定期間	2019年11月29日～2020年 5月28日	△13.48
第10特定期間	2020年 5月29日～2020年11月30日	13.51

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2015年12月15日～2016年 5月30日△0.78第2特定期間2016年 5月31日～2016年11月28日2.36第3特定期間2016年11月29日～2017年 5月29日6.66第4特定期間2017年 5月30日～2017年11月28日2.94第5特定期間2017年11月29日～2018年 5月28日△3.02第6特定期間2018年 5月29日～2018年11月28日0.49第7特定期間2018年11月29日～2019年 5月28日1.72第8特定期間2019年 5月29日～2019年11月28日3.05第9特定期間2019年11月29日～2020年 5月28日△13.48第10特定期間2020年 5月29日～2020年11月30日13.51e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2021/02/25 9:04

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1計算期間	2015年12月15日～2016年 5月30日	△0.73
第2計算期間	2016年 5月31日～2016年11月28日	2.41
第3計算期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	6.72
第4計算期間	2017年 5月30日～2017年11月28日	2.89
第5計算期間	2017年11月29日～2018年 5月28日	△3.03
第6計算期間	2018年 5月29日～2018年11月28日	0.53
第7計算期間	2018年11月29日～2019年 5月28日	1.74
第8計算期間	2019年 5月29日～2019年11月28日	3.11
第9計算期間	2019年11月29日～2020年 5月28日	△13.41
第10計算期間	2020年 5月29日～2020年11月30日	13.56

e border="0">期期間収益率(%)第1計算期間2015年12月15日～2016年 5月30日△0.73第2計算期間2016年 5月31日～2016年11月28日2.41第3計算期間2016年11月29日～2017年 5月29日6.72第4計算期間2017年 5月30日～2017年11月28日2.89第5計算期間2017年11月29日～2018年 5月28日△3.03第6計算期間2018年 5月29日～2018年11月28日0.53第7計算期間2018年11月29日～2019年 5月28日1.74第8計算期間2019年 5月29日～2019年11月28日3.11第9計算期間2019年11月29日～2020年 5月28日△13.41第10計算期間2020年 5月29日～2020年11月30日13.56e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2021/02/25 9:04

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2021/02/25 9:04

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年11月末現在)

2021/02/25 9:04

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2021/02/25 9:04

#26 投資リスク（連結）

為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。2021/02/25 9:04

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/02/25 9:04

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以内とします。

2021/02/25 9:04

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
LM・豪ドル債券マザーファンド及びLM・豪州インカム資産マザーファンド(以下、総称して「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします。

2021/02/25 9:04

#30 投資方針（連結）

LM・豪ドル債券マザーファンド受益証券及びLM・豪州インカム資産マザーファンド受益証券(以下、総称して「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とし、インカム収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。2021/02/25 9:04

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・豪ドル債券マザーファンド	40,711,664	2.4926	101,480,704	2.5704	104,645,261	50.60
2	日本	親投資信託受益証券	LM・豪州インカム資産マザーファンド	86,508,850	1.0463	90,514,210	1.1755	101,691,153	49.17

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2021/02/25 9:04

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・豪ドル債券マザーファンド	41,135,067	2.3450	96,461,733	2.5704	105,733,576	51.47
2	日本	親投資信託受益証券	LM・豪州インカム資産マザーファンド	84,118,016	0.9867	82,999,247	1.1755	98,880,727	48.13

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2021/02/25 9:04

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	206,336,414	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	459,480	0.22
合計(純資産総額)		206,795,894	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本206,336,41499.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―459,4800.22合計(純資産総額)206,795,894100.00e border="0">

2021/02/25 9:04

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	204,614,303	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	822,225	0.40
合計(純資産総額)		205,436,528	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本204,614,30399.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―822,2250.40合計(純資産総額)205,436,528100.00e border="0">

2021/02/25 9:04

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/02/25 9:04

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2021/02/25 9:04

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年11月29日至 2020年 5月28日	当期自 2020年 5月29日至 2020年11月30日
営業収益
受取利息	10	18
有価証券売買等損益	△31,398,079	28,862,254
営業収益合計	△31,398,069	28,862,272
営業費用
支払利息	214	223
受託者報酬	56,529	53,561
委託者報酬	1,884,048	1,785,380
その他費用	58,141	52,898
営業費用合計	1,998,932	1,892,062
営業利益又は営業損失(△)	△33,397,001	26,970,210
経常利益又は経常損失(△)	△33,397,001	26,970,210
当期純利益又は当期純損失(△)	△33,397,001	26,970,210
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△659,461	972,648
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,864,480	△26,033,059
剰余金増加額又は欠損金減少額	265,620	2,474,669
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,816	2,474,669
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,804	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,547,127	223,936
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,195,847	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	351,280	223,936
分配金	2,878,492	2,687,728
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,033,059	△472,492

2021/02/25 9:04

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/02/25 9:04

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2021/02/25 9:04

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/02/25 9:04

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
当ファンドは、2021年3月25日をもって信託を終了(繰上償還)するため、2021年2月25日をもって申込期間を終了します。下記は、2021年2月25日までの「申込手数料」の内容となります。
申込手数料は、申込金額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2021/02/25 9:04

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2021/02/25 9:04

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 5月30日)	195,282,905	196,401,822	9,842	9,922
第2特定期間末	(2016年11月28日)	313,644,890	317,348,318	9,954	10,074
第3特定期間末	(2017年 5月29日)	330,054,360	333,475,386	10,497	10,617
第4特定期間末	(2017年11月28日)	383,764,997	387,438,015	10,686	10,806
第5特定期間末	(2018年 5月28日)	416,569,123	421,415,302	10,243	10,363
第6特定期間末	(2018年11月28日)	390,283,031	394,995,430	10,173	10,293
第7特定期間末	(2019年 5月28日)	354,026,026	358,375,411	10,228	10,348
第8特定期間末	(2019年11月28日)	269,443,228	273,167,393	10,420	10,540
第9特定期間末	(2020年 5月28日)	209,546,594	212,425,086	8,895	9,015
第10特定期間末	(2020年11月30日)	206,795,894	209,483,622	9,977	10,097
	2019年11月末日	270,307,352	―	10,444	―
	12月末日	269,471,481	―	10,617	―
	2020年 1月末日	246,638,766	―	10,319	―
	2月末日	238,490,969	―	10,034	―
	3月末日	180,941,741	―	7,675	―
	4月末日	197,783,972	―	8,367	―
	5月末日	209,344,759	―	8,875	―
	6月末日	211,200,056	―	9,114	―
	7月末日	210,356,363	―	9,227	―
	8月末日	217,681,355	―	9,525	―
	9月末日	215,703,963	―	9,436	―
	10月末日	199,913,439	―	9,112	―
	11月末日	206,795,894	―	9,977	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2016年 5月30日)195,282,905196,401,8229,8429,922第2特定期間末(2016年11月28日)313,644,890317,348,3189,95410,074第3特定期間末(2017年 5月29日)330,054,360333,475,38610,49710,617第4特定期間末(2017年11月28日)383,764,997387,438,01510,68610,806第5特定期間末(2018年 5月28日)416,569,123421,415,30210,24310,363第6特定期間末(2018年11月28日)390,283,031394,995,43010,17310,293第7特定期間末(2019年 5月28日)354,026,026358,375,41110,22810,348第8特定期間末(2019年11月28日)269,443,228273,167,39310,42010,540第9特定期間末(2020年 5月28日)209,546,594212,425,0868,8959,015第10特定期間末(2020年11月30日)206,795,894209,483,6229,97710,0972019年11月末日270,307,352―10,444―12月末日269,471,481―10,617―2020年 1月末日246,638,766―10,319―2月末日238,490,969―10,034―3月末日180,941,741―7,675―4月末日197,783,972―8,367―5月末日209,344,759―8,875―6月末日211,200,056―9,114―7月末日210,356,363―9,227―8月末日217,681,355―9,525―9月末日215,703,963―9,436―10月末日199,913,439―9,112―11月末日206,795,894―9,977―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2021/02/25 9:04

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 5月30日)	177,905,092	177,905,092	9,927	9,927
第2計算期間末	(2016年11月28日)	190,725,850	190,725,850	10,166	10,166
第3計算期間末	(2017年 5月29日)	168,055,093	168,055,093	10,849	10,849
第4計算期間末	(2017年11月28日)	235,703,868	235,703,868	11,162	11,162
第5計算期間末	(2018年 5月28日)	269,271,260	269,271,260	10,824	10,824
第6計算期間末	(2018年11月28日)	371,123,290	371,123,290	10,881	10,881
第7計算期間末	(2019年 5月28日)	330,219,113	330,219,113	11,070	11,070
第8計算期間末	(2019年11月28日)	294,146,540	294,146,540	11,414	11,414
第9計算期間末	(2020年 5月28日)	204,692,786	204,692,786	9,883	9,883
第10計算期間末	(2020年11月30日)	205,436,528	205,436,528	11,223	11,223
	2019年11月末日	294,810,307	―	11,440	―
	12月末日	280,354,633	―	11,653	―
	2020年 1月末日	262,588,482	―	11,347	―
	2月末日	227,604,785	―	11,056	―
	3月末日	175,603,638	―	8,478	―
	4月末日	191,275,347	―	9,272	―
	5月末日	204,230,782	―	9,861	―
	6月末日	199,726,756	―	10,149	―
	7月末日	202,638,297	―	10,298	―
	8月末日	210,335,382	―	10,653	―
	9月末日	203,085,455	―	10,576	―
	10月末日	192,516,529	―	10,236	―
	11月末日	205,436,528	―	11,223	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2016年 5月30日)177,905,092177,905,0929,9279,927第2計算期間末(2016年11月28日)190,725,850190,725,85010,16610,166第3計算期間末(2017年 5月29日)168,055,093168,055,09310,84910,849第4計算期間末(2017年11月28日)235,703,868235,703,86811,16211,162第5計算期間末(2018年 5月28日)269,271,260269,271,26010,82410,824第6計算期間末(2018年11月28日)371,123,290371,123,29010,88110,881第7計算期間末(2019年 5月28日)330,219,113330,219,11311,07011,070第8計算期間末(2019年11月28日)294,146,540294,146,54011,41411,414第9計算期間末(2020年 5月28日)204,692,786204,692,7869,8839,883第10計算期間末(2020年11月30日)205,436,528205,436,52811,22311,2232019年11月末日294,810,307―11,440―12月末日280,354,633―11,653―2020年 1月末日262,588,482―11,347―2月末日227,604,785―11,056―3月末日175,603,638―8,478―4月末日191,275,347―9,272―5月末日204,230,782―9,861―6月末日199,726,756―10,149―7月末日202,638,297―10,298―8月末日210,335,382―10,653―9月末日203,085,455―10,576―10月末日192,516,529―10,236―11月末日205,436,528―11,223―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2021/02/25 9:04

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	208,517,403	円
Ⅱ 負債総額	1,721,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,795,894	円
Ⅳ 発行済口数	207,268,386	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,977	円

e border="0">Ⅰ 資産総額208,517,403円Ⅱ 負債総額1,721,509円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)206,795,894円Ⅳ 発行済口数207,268,386口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)9,977円

2021/02/25 9:04

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	207,885,984	円
Ⅱ 負債総額	2,449,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,436,528	円
Ⅳ 発行済口数	183,057,466	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,223	円

e border="0">Ⅰ 資産総額207,885,984円Ⅱ 負債総額2,449,456円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)205,436,528円Ⅳ 発行済口数183,057,466口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)11,223円

2021/02/25 9:04

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月29日(閏年に該当しない年の2月28日に終了する計算期間の次の計算期間の開始日は3月1日とします。)から翌月28日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
毎年5月29日から11月28日まで及び11月29日から翌年5月28日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2021/02/25 9:04

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	200,793,676	2,370,497
第2特定期間	209,823,929	93,153,748
第3特定期間	106,714,955	107,393,969
第4特定期間	143,627,946	98,898,957
第5特定期間	86,486,256	38,933,313
第6特定期間	20,990,796	44,059,851
第7特定期間	14,063,711	51,541,741
第8特定期間	9,978,807	97,549,252
第9特定期間	3,972,921	26,972,016
第10特定期間	3,334,451	31,645,718

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間200,793,6762,370,497第2特定期間209,823,92993,153,748第3特定期間106,714,955107,393,969第4特定期間143,627,94698,898,957第5特定期間86,486,25638,933,313第6特定期間20,990,79644,059,851第7特定期間14,063,71151,541,741第8特定期間9,978,80797,549,252第9特定期間3,972,92126,972,016第10特定期間3,334,45131,645,718e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2021/02/25 9:04

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	179,284,037	65,324
第2計算期間	60,845,952	52,452,057
第3計算期間	47,116,755	79,831,675
第4計算期間	76,571,689	20,293,625
第5計算期間	49,542,506	11,950,718
第6計算期間	112,067,069	19,757,391
第7計算期間	71,623,091	114,395,871
第8計算期間	55,209,522	95,803,138
第9計算期間	6,231,168	56,834,336
第10計算期間	5,842,594	29,892,782

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第1計算期間179,284,03765,324第2計算期間60,845,95252,452,057第3計算期間47,116,75579,831,675第4計算期間76,571,68920,293,625第5計算期間49,542,50611,950,718第6計算期間112,067,06919,757,391第7計算期間71,623,091114,395,871第8計算期間55,209,52295,803,138第9計算期間6,231,16856,834,336第10計算期間5,842,59429,892,782e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。