- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 5月30日) | 177,905,092 | 177,905,092 | 9,927 | 9,927 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月28日) | 190,725,850 | 190,725,850 | 10,166 | 10,166 |
| 第3計算期間末 | (2017年 5月29日) | 168,055,093 | 168,055,093 | 10,849 | 10,849 |
| 第4計算期間末 | (2017年11月28日) | 235,703,868 | 235,703,868 | 11,162 | 11,162 |
| 第5計算期間末 | (2018年 5月28日) | 269,271,260 | 269,271,260 | 10,824 | 10,824 |
| 第6計算期間末 | (2018年11月28日) | 371,123,290 | 371,123,290 | 10,881 | 10,881 |
| 第7計算期間末 | (2019年 5月28日) | 330,219,113 | 330,219,113 | 11,070 | 11,070 |
| 第8計算期間末 | (2019年11月28日) | 294,146,540 | 294,146,540 | 11,414 | 11,414 |
| 第9計算期間末 | (2020年 5月28日) | 204,692,786 | 204,692,786 | 9,883 | 9,883 |
| 第10計算期間末 | (2020年11月30日) | 205,436,528 | 205,436,528 | 11,223 | 11,223 |
| 2019年11月末日 | 294,810,307 | ― | 11,440 | ― | |
| 12月末日 | 280,354,633 | ― | 11,653 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 262,588,482 | ― | 11,347 | ― | |
| 2月末日 | 227,604,785 | ― | 11,056 | ― | |
| 3月末日 | 175,603,638 | ― | 8,478 | ― | |
| 4月末日 | 191,275,347 | ― | 9,272 | ― | |
| 5月末日 | 204,230,782 | ― | 9,861 | ― | |
| 6月末日 | 199,726,756 | ― | 10,149 | ― | |
| 7月末日 | 202,638,297 | ― | 10,298 | ― | |
| 8月末日 | 210,335,382 | ― | 10,653 | ― | |
| 9月末日 | 203,085,455 | ― | 10,576 | ― | |
| 10月末日 | 192,516,529 | ― | 10,236 | ― | |
| 11月末日 | 205,436,528 | ― | 11,223 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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