有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 5月30日) | 177,905,092 | 177,905,092 | 9,927 | 9,927 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月28日) | 190,725,850 | 190,725,850 | 10,166 | 10,166 |
| 第3計算期間末 | (2017年 5月29日) | 168,055,093 | 168,055,093 | 10,849 | 10,849 |
| 第4計算期間末 | (2017年11月28日) | 235,703,868 | 235,703,868 | 11,162 | 11,162 |
| 第5計算期間末 | (2018年 5月28日) | 269,271,260 | 269,271,260 | 10,824 | 10,824 |
| 第6計算期間末 | (2018年11月28日) | 371,123,290 | 371,123,290 | 10,881 | 10,881 |
| 第7計算期間末 | (2019年 5月28日) | 330,219,113 | 330,219,113 | 11,070 | 11,070 |
| 第8計算期間末 | (2019年11月28日) | 294,146,540 | 294,146,540 | 11,414 | 11,414 |
| 2018年11月末日 | 375,162,631 | ― | 11,017 | ― | |
| 12月末日 | 357,610,682 | ― | 10,497 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 369,461,732 | ― | 10,788 | ― | |
| 2月末日 | 357,293,769 | ― | 10,963 | ― | |
| 3月末日 | 299,444,454 | ― | 11,269 | ― | |
| 4月末日 | 284,399,373 | ― | 11,219 | ― | |
| 5月末日 | 326,496,131 | ― | 10,927 | ― | |
| 6月末日 | 353,824,068 | ― | 11,225 | ― | |
| 7月末日 | 312,180,428 | ― | 11,293 | ― | |
| 8月末日 | 303,128,012 | ― | 10,935 | ― | |
| 9月末日 | 301,665,743 | ― | 11,186 | ― | |
| 10月末日 | 308,204,554 | ― | 11,522 | ― | |
| 11月末日 | 294,810,307 | ― | 11,440 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
