剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 5月30日至 平成29年11月28日	当期自 平成29年11月29日至 平成30年 5月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,831,779	△124,020
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,640,014	24,621,662
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,931,470	7,350,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	60,772
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,931,470	7,290,179
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,745,570	2,460,315
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,745,570	2,460,315
分配金	3,673,018	4,846,179
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,621,662	9,872,845

2018/08/23 9:11

#2 注記表（連結）

2018/08/23 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年11月28日現在	平成30年 5月28日現在
元本	46,397,166,094	41,385,519,841
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,437,418,082	56,085,444,982

注記表

2018/08/23 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年11月28日現在	平成30年 5月28日現在
元本	23,961,133,722	22,221,883,619
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,025,965,011	2,930,212,065

注記表

2018/08/23 9:11