LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型) LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月28日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,161,625 | 2,164,961 |
| 親投資信託受益証券 | 382,835,415 | 415,746,230 |
| 流動資産計 | 384,997,040 | 417,911,191 |
| 資産の部合計 | 384,997,040 | 417,911,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 718,286 | 813,392 |
| 未払受託者報酬 | 14,533 | 14,952 |
| 未払委託者報酬 | 484,443 | 498,393 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 14,776 | 15,326 |
| 流動負債計 | 1,232,043 | 1,342,068 |
| 負債の部合計 | 1,232,043 | 1,342,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,143,335 | 406,696,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,621,662 | 9,872,845 |
| （分配準備積立金） | 19,922,938 | 26,423,319 |
| 元本等合計 | 383,764,997 | 416,569,123 |
| 純資産の部合計 | 383,764,997 | 416,569,123 |
| 負債・純資産合計 | 384,997,040 | 417,911,191 |
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